Да, таковы правила. Если один из участников сделки не является резидентом России или если один из счетов находится в иностранном банке, то такая сделка тоже называется валютной и подлежит соответствующему контролю. Соблюсти все правила вам помогут специалисты по валютному контролю Прио-Внешторгбанка.

Эта информация будет полезна в первую очередь тем, кто только начинает работать с иностранными партнёрами. Чем плотнее вы будете сотрудничать с зарубежными компаниями, тем больше ньюансов валютного контроля вам нужно знать. Получать разъяснения в каждом конкретном случае всегда лучше напрямую. Обращайтесь в отдел валютного контроля Прио-Внешторгбака (ПАО), телефон: +7(4912) 24-49-02.

Поступивший валютный платеж (экспортная выручка) изначально зачисляется не на ваш расчётный счёт, а на транзитный. Чтобы вы смогли воспользоваться этими деньгами, необходимо представить в банк копию для постановки на валютный учет.
То же самое требуется, если вы собираетесь провести платеж иностранному партнёру.
Это распространяется на:

• экспортные суммой от 6 млн. рублей
• импортные контракты
• договоры займа суммой от 3 млн. рублей

В случаях, когда в контракте не прописана фиксированная сумма, учитывается общая сумма обязательств. Сумма в иностранной валюте пересчитывается в рублях по курсу ЦБ на дату заключения контракта или дополнительного соглашения, изменяющего сумму.
Обратите внимание: поставить контракт на учет следует до подачи таможенной декларации на импорт или экспорт товаров.

Как это ни парадоксально, но если ваш иностранный партнёр задержит платёж по экспортному контракту, претензии всё равно будут к вам. В случае просрочки штраф составит 1/150 ключевой ставки Центробанка от суммы сделки за каждый день просрочки. Если деньги не придут совсем — потеряете от 75 до 100% суммы сделки.
Если понимаете, что партнёр вовремя не заплатит, до истечения срока расчетов составьте дополнительное соглашение, указав в нём новый срок оплаты, номер соглашения и дату заключения; напишите, какой пункт в начальном документе вы меняете. На документе обязательно должны быть подписи, их расшифровки и печати.
То же самое касается и предоплаты, если деньги ушли, а товар так и не был поставлен. Для избежания штрафа до истечения ранее установленного срока необходимо заключить с иностранным контрагентом дополнительное соглашение, в котором указать новые сроки возврата аванса или поставки товара.

Отправляйте документы в банк в течение 15 рабочих дней с даты оформления документов. Не откладывайте это до последнего. Если сумма контракта меньше 200 000 рублей, вам достаточно представить информацию о коде вида операции.

При большей сумме нужны ещё договор, счет, накладная, таможенная декларация, акт выполненных работ или оказанных услуг и т.п.
Датой оформления документа считается дата его подписания или вступления в силу, если она позднее, а в случае отсутствия этих дат — дата составления документа.
Те же 15 рабочих дней у вас для представления в банк заявления о внесении изменений.

Нормативная база:

1. Закон о валютном регулировании и валютном контроле от 10.12.2003г No173-ФЗ.
2. Инструкция Банка России от 16.08.2017 No181-И.
3. Ответственность на нарушение валютного законодательства предусмотрена статьей 15.25 КоАП РФ.